Bollinger Bands Aapl




Bollinger Bands AaplTales From The Trenches: um grafico de estrategia simples de Bollinger Band pela StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Bollinger Baixa e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentava um sinal claro de que o estoque estava em territorio de sobrevenda. Nossa estrategia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O proximo dia de negociacao nao foi ate 26 de dezembro, que e o momento em que os comerciantes entrariam em suas posicoes. Isso resultou ser um excelente comercio. 26 de dezembro marcou a ultima vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho ate a faixa Bollinger superior. Este e um exemplo de livro didatico sobre o que a estrategia esta procurando. Embora o movimento de precos nao tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condicoes que a estrategia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.) Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estrategia e encontrada no grafico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Bollinger Band inferior 12 de junho de 2006. O grafico da StockCharts NYX estava claramente em territorio de sobrevenda. Na sequencia da estrategia, os comerciantes tecnicos entrariam em suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupacao entre os participantes do mercado, mas esta seria a ultima vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mes. Este e o cenario ideal que a estrategia esta procurando capturar. Na Figura 2, a pressao de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posicao em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estrategia exigia uma compra imediata do estoque no proximo dia de negociacao. Grafico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressao de venda sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estrategia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condicao de sobrevenda. Isso resultou correto, ja que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda baixa, mas nao fechou abaixo. Esta seria a ultima vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direcao a banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estrategia tem suas desvantagens e esta definitivamente nao e excecao. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitacoes desta estrategia e o que pode acontecer quando as coisas nao funcionam como planejado. Quando a estrategia esta incorreta, as bandas ainda estao quebradas e voce achara que o preco continua a diminuir quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preco nao se recupera tao rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estrategia geralmente e correta, mas a maioria dos comerciantes nao podera resistir as quedas que podem ocorrer antes da correcao. Exemplo 4: Maquinas de negocios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo a Bollinger Band inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressao de venda estava claramente em territorio de sobrevenda. A estrategia exigiu uma compra no estoque no proximo dia de negociacao. Como os exemplos anteriores, o proximo dia de negociacao foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressao de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem apos o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os proximos quatro dias de negociacao. Finalmente, em 5 de marco, a pressao de venda acabou e as acoes se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Grafico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estrategia exige comprar acoes da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressao de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradia de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) apos apenas dois dias desde a entrada da posicao. Finalmente, a condicao de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que nao conseguiram suportar uma reducao de curto prazo de 6 em dois dias, essa correcao foi de pouco conforto. Este e o caso em que a venda continuou em face do territorio de sobrevoo claro. Durante o selloff, nao havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estrategia estava correta ao usar a menor banda de Bollinger para destacar condicoes de mercado de sobredosos. Estas condicoes foram rapidamente corrigidas a medida que as acoes voltaram para o meio da Banda de Bollinger. Ha momentos, no entanto, quando a estrategia esta correta, mas a pressao de venda continua. Nessas condicoes, nao ha como saber quando a pressao de venda acabara. Portanto, uma protecao deve ser implementada uma vez que a decisao de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estrategia corretamente nos levou a esse comercio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque nao quebraram a banda baixa e a recuperacao. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressao de venda e subiram na baixa. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estrategia esta correta. A melhor estrategia para proteger-nos de um comercio que continuara a subir na banda e usar ordens de stop-loss. Ao pesquisar esses negocios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado voce para fora dos maus negocios, mas ainda nao teria conseguido voce sair dos que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usa-lo.) Resumo Comprar no break do Bollinger Band inferior e uma estrategia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenarios, a quebra da banda baixa estava em territorio de sobrevenda. O momento dos negocios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entram no territorio de sobrevenda enfrentam uma forte pressao de venda. Esta pressao de venda geralmente e corrigida rapidamente. Quando essa pressao nao e corrigida, as acoes continuaram a fazer novos minimos e continuarem a sobreviver ao territorio. Para efetivamente usar essa estrategia, uma boa estrategia de saida esta em ordem. As ordens de stop-loss sao a melhor maneira de protege-lo de um estoque que continuara a subir na baixa da banda e ganhara novos minimos. Uma ideia de estrategia de Breakout Bollinger Band Break para AAPL Alem dos mercados populares de futuros e forex, muitos Os comerciantes quantitativos gostam de testar e negociar suas estrategias em acoes individuais liquidas e ativas. AAPL e uma das acoes mais ativas do mundo, tanto em termos de volume negociado quanto de cobertura de noticias. Tambem foi em uma corrida de touro incrivel nos ultimos dez anos. Qualquer estoque que tenha sido tao popular e notavel quanto a AAPL e obrigado a ter algumas estrategias projetadas para ele. A Paststat dedica uma secao inteira de seu site a diferentes ideias quantitativas que os comerciantes sao encorajados a tomar e desenvolver estrategias potenciais. Um de seus artigos recentes apresentou uma ideia para um sistema de breakout de curto prazo projetado especificamente para negociar AAPL. O conceito basico da estrategia e que e preciso uma posicao longa na AAPL sempre que o estoque explodir e fechar acima de sua Banda de Bollinger superior. A estrategia mantem o estoque entre 1 e 5 dias antes da venda. A estrategia e baseada em um grafico diario com as configuracoes da Bollinger Band de 20 media movel do periodo e 2 desvios padrao. Esta estrategia simples de Bollinger Band projetada para a AAPL tem uma taxa de 82 vitorias e uma relacao de lucro de 1.48 nos ultimos anos. O artigo descreve o grafico que contem de forma muito simples: as probabilidades de negociacao para a AAPL demoram para o proximo periodo de 12345 dias de negociacao, sempre que o AAPL fechar cruza acima da banda de bollinger superior. O artigo retrocede esta estrategia do periodo de dezembro de 2009 a novembro de 2013. Considerando A simplicidade da estrategia, os resultados sao bastante impressionantes. Usando um periodo de espera de um dia, a estrategia produz 22 vencedores de 28 negociacoes. O lucro medio em um negocio vencedor e de 1,04 e a perda media em um comercio perdedor e de 0,57. Quando o periodo de espera e aumentado para cinco dias, a estrategia aumentou para 23 vitorias. O lucro medio desses negocios vencedores foi de 2,69 e a perda media em um comercio perdedor foi de 1,82. O artigo continua a publicar os resultados de cada um dos negocios que foram registrados para a abordagem do periodo de retencao de cinco dias ao longo do periodo de teste posterior. Isso realmente enfatiza o elevado numero de negocios vencedores e o fato de que os negocios vencedores sao maiores do que os negocios perdidos. Embora este seja certamente um pequeno tamanho de amostra, os resultados iniciais de backtesting indicam que pode valer a pena investir mais algum tempo para desenvolver isso em uma estrategia real. E possivel que os retornos possam ser melhorados ao implementar um filtro de tendencia ou algum outro indicador de confirmacao. Seria muito interessante ver mais testes de negociacao desta estrategia na AAPL. Tambem seria interessante testa-lo em outras acoes individuais e tentar refina-la ainda mais. Deixe uma resposta Cancelar respostaApple Cotacao de acoes da Incs atrasada 15 minutos Selecione o Periodo no grafico para ver o desempenho do preco da acao da Apple Incs ou digite o periodo personalizado de sua escolha Para ver as Cotacoes de estoque, Java deve estar instalado. 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Embora a previsao historica ingenua as vezes possa fornecer uma perspectiva de futuro importante para a empresa, recomendamos verificar sempre contra ele uma analise solida dos riscos sistematicos da Apple Inc associados a busca de padroes significativos dos fundamentos da Apple ao longo do tempo. Verifique tambem Analise Fundamental Historica da Apple para verificar de forma cruzada suas projecoes. 30 Dias Login para mudar Bandas Bollinger sao intervalos desenhados no grafico de preco da Apple em niveis de desvio padrao acima e abaixo da media movel correspondente. Isso produz um efeito de ampliar as bandas durante os periodos da Apple Inc maior volatilidade e contrato durante periodos menos volateis. Bandas Bollinger indicam a oferta e demanda relativa da Apple. Se o preco da Apple Inc se aproximar da parte superior do intervalo, ele indica que ha uma forte demanda pelo recurso, ou, se Apple abracar a parte inferior do intervalo de negociacao, isso indica que existe um excesso de oferta do ativo. A atual faixa mais baixa do horizonte de Apple Inc 30 dias e 86,88. A banda superior do periodo esta atualmente em 156.4. Dado o preco atual de 121,35, a demanda global por acoes da Apple esta diminuindo.