Bollinger Bands Apple




Bollinger Bands AppleBollinger Band O que e um Bollinger Band A Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante tecnico John Bollinger. E plotado dois desvios padrao longe de uma media movel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. O preco do estoque e entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma media movel simples de 21 dias. Como o desvio padrao e uma medida de volatilidade. Quando os mercados se tornam mais volateis, as bandas se ampliam em periodos menos volateis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas sao uma tecnica de analise tecnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os precos se movam para a banda superior, quanto mais o mercado e comprado demais, e quanto mais os precos se movem para a banda baixa, mais sobrevenda o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze e o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a media movel, e chamado de espremer. Um aperto sinaliza um periodo de baixa volatilidade e e considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possiveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provavel a chance de uma diminuicao da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comercio. No entanto, essas condicoes nao sao sinais comerciais. As bandas nao dao indicacao quando a mudanca pode ter lugar ou qual o preco da direcao pode se mover. Aproximadamente 90 de acao de preco ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas e um grande evento. A ruptura nao e um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz e acreditar que esse preco atingindo ou excedendo uma das bandas e um sinal para comprar ou vender. Os breakouts nao fornecem nenhuma pista sobre a direcao e a extensao do movimento futuro dos precos. Nao e um sistema autonomo As Bandas Bollinger nao sao um sistema de comercio autonomo. Eles sao simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informacoes sobre a volatilidade dos precos. John Bollinger sugere usa-los com dois ou tres outros indicadores nao correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que e crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas tecnicas tecnicas favoritas estao movendo divergencia media (MACD), volume em balanco e indice de forca relativa (RSI). A linha inferior e que as Bandas de Bollinger sao projetadas para descobrir oportunidades que dao aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Tales From The Trenches: Um Simple Bollinger Band Strategy Chart por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Bollinger Baixa e fecha abaixo em dezembro 22. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em territorio de sobrevenda. Nossa estrategia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O proximo dia de negociacao nao foi ate 26 de dezembro, que e o momento em que os comerciantes entrariam em suas posicoes. Isso resultou ser um excelente comercio. 26 de dezembro marcou a ultima vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho ate a faixa Bollinger superior. Este e um exemplo de livro didatico sobre o que a estrategia esta procurando. Embora o movimento de precos nao tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condicoes que a estrategia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.) Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estrategia e encontrada no grafico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Bollinger Band inferior 12 de junho de 2006. O grafico da StockCharts NYX estava claramente em territorio de sobrevenda. Na sequencia da estrategia, os comerciantes tecnicos entrariam em suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupacao entre os participantes do mercado, mas esta seria a ultima vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mes. Este e o cenario ideal que a estrategia esta procurando capturar. Na Figura 2, a pressao de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posicao em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estrategia exigia uma compra imediata do estoque no proximo dia de negociacao. Grafico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressao de venda sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estrategia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condicao de sobrevenda. Isso resultou correto, ja que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda baixa, mas nao fechou abaixo. Esta seria a ultima vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direcao a banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estrategia tem suas desvantagens e esta definitivamente nao e excecao. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitacoes desta estrategia e o que pode acontecer quando as coisas nao funcionam como planejado. Quando a estrategia esta incorreta, as bandas ainda estao quebradas e voce achara que o preco continua a diminuir quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preco nao se recupera tao rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estrategia geralmente e correta, mas a maioria dos comerciantes nao podera resistir as quedas que podem ocorrer antes da correcao. Exemplo 4: Maquinas de negocios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo a Bollinger Band inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressao de venda estava claramente em territorio de sobrevenda. A estrategia exigiu uma compra no estoque no proximo dia de negociacao. Como os exemplos anteriores, o proximo dia de negociacao foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressao de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem apos o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os proximos quatro dias de negociacao. Finalmente, em 5 de marco, a pressao de venda acabou e as acoes se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Grafico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estrategia exige comprar acoes da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressao de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradia de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) apos apenas dois dias desde a entrada da posicao. Finalmente, a condicao de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que nao conseguiram suportar uma reducao de curto prazo de 6 em dois dias, essa correcao foi de pouco conforto. Este e o caso em que a venda continuou em face do territorio de sobrevoo claro. Durante o selloff, nao havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estrategia estava correta ao usar a menor banda de Bollinger para destacar condicoes de mercado de sobredosos. Estas condicoes foram rapidamente corrigidas a medida que as acoes voltaram para o meio da Banda de Bollinger. Ha momentos, no entanto, quando a estrategia esta correta, mas a pressao de venda continua. Nessas condicoes, nao ha como saber quando a pressao de venda acabara. Portanto, uma protecao deve ser implementada uma vez que a decisao de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estrategia corretamente nos levou a esse comercio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque nao quebraram a banda baixa e a recuperacao. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressao de venda e subiram na baixa. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estrategia esta correta. A melhor estrategia para proteger-nos de um comercio que continuara a subir na banda e usar ordens de stop-loss. Ao pesquisar esses negocios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado voce para fora dos maus negocios, mas ainda nao teria conseguido voce sair dos que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usa-lo.) Resumo Comprar no break do Bollinger Band inferior e uma estrategia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenarios, a quebra da banda baixa estava em territorio de sobrevenda. O momento dos negocios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entram no territorio de sobrevenda enfrentam uma forte pressao de venda. Esta pressao de venda geralmente e corrigida rapidamente. Quando essa pressao nao e corrigida, as acoes continuaram a fazer novos minimos e continuarem a sobreviver ao territorio. Para efetivamente usar essa estrategia, uma boa estrategia de saida esta em ordem. As ordens de stop-loss sao a melhor forma de protege-lo de um estoque que continuara a subir a banda baixa e criar novos niveis baixos. Bollinger Bands Strategy 8211 Como trocar o Squeeze O Squeeze e uma estrategia de Bandas Bollinger que voce precisa saber hoje I8217m Vai discutir uma otima Estrategia de Bandas Bollinger. Ao longo dos anos I8217ve visto muitas estrategias de negociacao ir e vir. O que normalmente acontece e que uma estrategia comercial funciona bem em condicoes especificas do mercado e torna-se muito popular. Uma vez que as condicoes do mercado mudam, a estrategia ja nao funciona e e rapidamente substituida por outra estrategia que atua nas atuais condicoes do mercado. Quando John Bollinger apresentou a Bollinger Bands Strategy ha mais de 20 anos, fiquei ceptico quanto a sua longevidade. Eu pensei que duraria pouco tempo e desapareceria para o por do sol como as estrategias comerciais mais populares da epoca. Eu tenho que admitir que eu estava errado e as Bandas de Bollinger se tornaram uma das mais confiantes em indicadores tecnicos que ja foram criados. O que sao bandas de Bollinger Para aqueles que nao estao familiarizados com as Bandas de Bollinger, e um indicador simples. Voce comeca com a media movel simples de 20 dias dos precos de fechamento. As bandas superior e inferior sao entao definidas dois desvios padrao acima e abaixo dessa media movel. As bandas se afastam da media movel quando a volatilidade se expande e se move para a media movel quando a volatilidade se contrai. Comprimento de muitos comerciantes da media movel, dependendo do prazo que eles usam. Para demonstracao de hoje8217, confiamos nas configuracoes padrao para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contratam dependendo da volatilidade e da faixa de negociacao do mercado. Observe como as bandas se estreitam e ampliam de forma dinamica com base na mudanca de acao do preco do dia a dia. As Bandas Contratam e Expoem Baseadas em Mudancas Diarias em Volatilidade O Bollinger Band-Width There8217s um indicador adicional que funciona lado a lado com Bandas Bollinger que muitos comerciantes nao conhecem. It8217s realmente fazem parte das Bandas de Bollinger, mas, como as Bandas de Bollinger sao sempre desenhadas no grafico em vez de abaixo do grafico, nao ha um lugar logico para colocar esse indicador ao renderizar a formula para as bandas atuais. O indicador e chamado de largura da banda e o unico proposito desse indicador e subtrair o valor da banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Largura da banda fornece leituras mais baixas quando as bandas estao contraindo e leituras mais altas quando as bandas estao se expandindo. A largura da banda e parte do indicador da banda Bollinger Uma estrategia de Bandas Bollinger Obteve minha atencao I8217ve usou as Bandas Bollinger de maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Uma Estrategia particular de Bandas Bollinger que uso quando a volatilidade esta diminuindo nos mercados e a estrategia de entrada Squeeze. It8217s e uma estrategia muito simples e funciona muito bem para acoes, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estrategia Squeeze baseia-se na ideia de que uma vez que a volatilidade diminui por longos periodos de tempo, a reacao oposta ocorre tipicamente e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente comecam a se expandir fortemente em uma direcao por um curto periodo de tempo. O Squeeze comeca com a largura da banda fazendo um minimo de 6 meses. Nao importa o que o numero real e porque ele e apenas relativo ao mercado que voce esta procurando para negociar e nada mais. Neste exemplo, voce pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nivel de volatilidade em 6 meses. Observe como o preco do estoque mal se move no momento em que a faixa de faixa de 6 meses e alcancada. Este e o momento de comecar a olhar para os mercados porque os niveis baixos de largura de banda de 6 meses normalmente precedem movimentos direcionais fortes. Observe a faixa de negociacao apertada no momento em que o sinal e gerado Neste exemplo, voce pode ver como o estoque da IBM se separa da Banda de Bollinger superior imediatamente apos o nivel de largura da banda de estoques atingir 6 meses de baixa. Esta e uma ocorrencia muito comum e uma que voce deve comecar a prestar atencao diariamente. A baixa de faixa de 6 meses e um otimo indicador que precede o forte impulso direcional. Breakout Outside Of The Upper Band ocorre logo apos a volatilidade atingir 6 meses de baixo Outro exemplo Neste exemplo, voce pode ver como a Apple Computers atinge o nivel de largura da banda mais baixa em 6 meses e um dia depois o estoque se separa da banda superior. Este e o tipo de configuracoes que voce deseja monitorar diariamente quando usar o indicador de Largura de Banda para configuracoes de Squeeze. Apple atinge a leitura mais baixa da largura da banda em 6 meses Observe como a largura da banda comeca a aumentar rapidamente apos atingir o nivel baixo de 6 meses. O preco do estoque geralmente comecara a se mover mais alto dentro de alguns dias da baixa de faixa de 6 meses baixa. A volatilidade e o Momento comecam a surgir apos os 6 meses de largura da banda Pequenas coisas a manter em mente O Squeeze e um dos metodos mais simples e eficazes para avaliar a volatilidade, expansao e contracao do mercado. Lembre-se sempre que os mercados passam por diferentes ciclos e, uma vez que a volatilidade diminui para um minimo de 6 meses, geralmente ocorre uma reversao e a volatilidade comeca a subir novamente. Quando a volatilidade comeca a aumentar os precos geralmente comecam a se mover em uma direcao por um curto periodo de tempo. Desejando o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksUpgrade para remover anuncios Os investidores podem usar esta interface de previsao para prever os precos historicos da Apple e determinar a direcao das tendencias futuras da Apple Inc com base em varios modelos de previsao bem conhecidos. No entanto, olhar para o movimento dos precos historicos exclusivamente e geralmente enganador. A Macroaxis recomenda usar sempre este modulo juntamente com a analise dos fundamentos historicos da Apple, como o crescimento da receita ou os padroes de fluxo de caixa operacional. Embora a previsao historica ingenua as vezes possa fornecer uma perspectiva de futuro importante para a empresa, recomendamos verificar sempre contra ele uma analise solida dos riscos sistematicos da Apple Inc associados a busca de padroes significativos dos fundamentos da Apple ao longo do tempo. Verifique tambem Analise Fundamental Historica da Apple para verificar de forma cruzada suas projecoes. 30 Dias Login para mudar Bandas Bollinger sao intervalos desenhados no grafico de preco da Apple em niveis de desvio padrao acima e abaixo da media movel correspondente. Isso produz um efeito de ampliar as bandas durante os periodos da Apple Inc maior volatilidade e contrato durante periodos menos volateis. Bandas Bollinger indicam a oferta e demanda relativa da Apple. Se o preco da Apple Inc se aproximar da parte superior do intervalo, ele indica que ha uma forte demanda pelo recurso, ou, se Apple abracar a parte inferior do intervalo de negociacao, isso indica que existe um excesso de oferta do ativo. A atual faixa mais baixa do horizonte de Apple Inc 30 dias e 86,88. A banda superior do periodo esta atualmente em 156.4. Dado o preco atual de 121,35, a demanda global por acoes da Apple esta diminuindo.