Dicas Para Negociacao De Commodities




Dicas Para Negociação De CommoditiesGuia de Iniciantes para Mercadorias Futures Trading na India Os mercados indianos lancaram recentemente uma nova avenida para investidores e comerciantes de varejo para participar: derivativos de commodities. Para aqueles que querem diversificar suas carteiras alem de acoes, titulos e imoveis, commodities e a melhor opcao. Ate alguns meses atras, isso nao teria sentido. Para os investidores de varejo, poderia ter feito muito pouco para realmente investir em commodities como ouro e prata - ou oleaginosas no mercado de futuros. Isso foi quase impossivel nas commodities, exceto no ouro e na prata, ja que praticamente nao havia varejo para venda em commodities. No entanto, com a criacao de tres trocas multi-commodities no pais, os investidores de varejo agora podem negociar futuros de commodities sem ter acoes fisicas. Os commodities realmente oferecem um imenso potencial para se tornar uma classe de ativos separada para investidores, arbitragistas e especuladores habilitados para o mercado. Os investidores de varejo, que afirmam entender os mercados de acoes, podem encontrar commodities um mercado insondavel. Mas as commodities sao faceis de entender, tanto quanto os fundamentos da demanda e da oferta estao em causa. Os investidores de varejo devem entender os riscos e as vantagens da negociacao em futuros de commodities antes de dar um salto. Historicamente, o preco nos futuros de commodities tem sido menos volatil em comparacao com o patrimonio liquido e os titulos, proporcionando assim uma opcao de diversificacao de portfolio eficiente. Na verdade, o tamanho dos mercados de commodities na India tambem e bastante significativo. Do PIB do pais de Rs 13,20,730 crore (Rs 13,207,3 bilhoes), as industrias relacionadas a commodities (e dependentes) constituem cerca de 58%. Atualmente, as diversas commodities em todo o pais registram um volume de negocios anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 bilhoes). Com a introducao da negociacao de futuros, o tamanho do mercado de commodities cresce muitas dobras aqui. Como qualquer outro mercado, o mercado dos futuros de commodities desempenha um papel valioso no compartilhamento de informacoes e na partilha de riscos. O mercado medeia entre compradores e vendedores de commodities, e facilita decisoes relacionadas ao armazenamento e ao consumo de commodities. No processo, eles tornam o mercado subjacente mais liquido. Heres como um investidor de varejo pode comecar: Onde eu preciso ir para o comercio de futuros de commodities Voce tem tres opcoes - o National Commodity e Derivative Exchange, o Multi Commodity Exchange of India Ltd eo National Multi Commodity Exchange of India Ltd. Todos Tres possuem sistemas eletronicos de negociacao e liquidacao e uma presenca nacional. Como faco para escolher o meu corretor Varios corretores de patrimonio ja estabelecidos buscaram adesao com NCDEX e MCX. Curiosidades da Refco Sify Securities, SSKI (Sharekhan) e ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ Securities) e Sunidhi Consultancy ja estao oferecendo servicos de futuros de commodities. Alguns tambem oferecem operacoes atraves da Internet, assim como a forma como eles oferecem acoes. Voce tambem pode obter uma lista de mais membros das respectivas bolsas e decidir sobre o corretor que deseja escolher. Qual e o investimento minimo necessario. Voce pode ter um valor tao baixo quanto Rs 5.000. Tudo o que voce precisa e dinheiro para as margens pagas antecipadamente as trocas atraves de corretores. As margens variam de 5-10 por cento do valor do contrato de commodities. Enquanto voce pode comecar a negociar em Rs 5.000 com a ISJ Commtrade, outros corretores possuem diferentes pacotes para clientes. Para o comercio de lingotes, isto e, ouro e prata, o valor minimo exigido e Rs 650 e Rs 950 para o preco atual de aproximadamente Rs 65,00 para ouro para uma unidade de negociacao (10 gm) e cerca de Rs 9,500 para prata ( Um kg). Os precos e os lotes de comercio em commodities agricolas variam de troca para troca (em kg, quintals ou toneladas), mas novamente os fundos minimos necessarios para comecar serao de aproximadamente Rs 5.000. Tenho que dar entrega ou liquidar em dinheiro Voce pode fazer as duas coisas. Todas as trocas possuem sistemas - caixa e mecanismos de entrega. A escolha e sua. Se voce deseja que seu contrato seja liquidado em dinheiro, voce deve indicar no momento da colocacao do pedido que voce nao pretende entregar o item. Se voce planeja pegar ou fazer entrega, voce precisa ter os recibos de armazem necessarios. A opcao de liquidar em dinheiro ou atraves da entrega pode ser alterada tantas vezes como se deseja ate o ultimo dia de caducidade do contrato. O que eu preciso para comecar a negociar em futuros de commodities A partir de agora, voce precisara apenas de uma conta bancaria. Voce precisara de uma conta separada do demat de commodities do National Securities Depository Ltd para negociar no NCDEX, assim como em acoes. Quais sao os outros requisitos no nivel do corretor. Voce tera que entrar em acordos de conta normais com o corretor. Estes incluem o procedimento do formato Know Your Client que existe na negociacao de acoes e termos de condicoes das bolsas e corretores. Alem disso, voce precisara dar detalhes como PAN no. Conta bancaria, etc. Quais sao os encargos de corretagem e transacao As taxas de corretagem variam de 0,10 a 0,25% do valor do contrato. As tarifas de transacoes variam entre Rs 6 e Rs 10 por contrato lakhper. A corretora sera diferente para diferentes commodities. Tambem diferira com base em transacoes de negociacao e transacoes de entrega. No caso de um contrato que resulte em entrega, a corretora pode ser de 0,25 a 1% do valor do contrato. A corretora nao pode exceder o limite maximo especificado pelas trocas. Onde eu procuro informacoes sobre commodities Os jornais financeiros diarios tem precos spot e noticias e artigos relevantes sobre a maioria das commodities. Alem disso, existem revistas especializadas sobre commodities agricolas e metais disponiveis para subscricao. Os corretores tambem fornecem apoio de pesquisa e analise. Mas a informacao mais facil de acessar e de sites. Embora muitos sites sejam baseados em assinaturas, alguns tambem oferecem informacoes gratuitamente. Voce pode navegar na web e diminuir sua pesquisa. Quem e o regulador As trocas sao reguladas pela Comissao dos Mercados Diretos. Ao contrario dos mercados de acoes, os corretores nao precisam se registrar com o regulador. O FMC lida com a administracao do intercambio e procurara inspecionar os livros de corretores apenas se suspeitar de praticas sujas ou se as proprias intercambias nao agirem. Em certo sentido, portanto, as trocas de commodities sao mais auto-reguladoras do que as bolsas de valores. Mas isso poderia mudar se a participacao no varejo em commodities crescer substancialmente. Quem sao os jogadores em derivativos de commodities O mercado de commodities tera tres grandes categorias de participantes do mercado alem de corretores e da administracao cambial - hedgers, especuladores e arbitragentes. Os intermediarios intermediarios, facilitando hedgers e especuladores. Os Hedgers sao essencialmente jogadores com um risco subjacente em uma mercadoria - eles podem ser produtores ou consumidores que desejam transferir o preco-risco para o mercado. Os produtores-hedgers sao aqueles que querem mitigar o risco de precos diminuirem no momento em que eles realmente produzem sua mercadoria para venda no mercado que os hedgers de consumidores desejam fazer o contrario. Por exemplo, se voce e uma empresa de joalharia com pedidos de exportacao a precos fixos, voce pode querer comprar futuros de ouro para fechar os precos atuais. Investidores e comerciantes que desejam beneficiar ou lucrar com variacoes de precos sao essencialmente especuladores. Eles servem como contrapartes para hedgers e aceitam o risco oferecido pelos hedgers em uma tentativa de ganhar com mudancas de precos favoraveis. Em que commodities posso trocar. Embora o governo tenha feito essencialmente quase todas as commodities elegiveis para negociacao de futuros, as trocas em todo o pais destinaram apenas alguns para iniciantes. Embora a NMCE tenha a maioria das principais commodities agricolas e metais sob sua dobra, o NCDEX, tem uma grande quantidade de agricultura. Commodities de metal e energia. O MCX tambem oferece muitas commodities para negociacao de futuros. Tenho que pagar o imposto sobre as vendas em todas as negociacoes. E obrigatorio o numero de registro obrigatorio. Se a negociacao for ajustada, nao sera aplicavel nenhum imposto sobre vendas. O imposto sobre as vendas e aplicavel somente em caso de troca resultante da entrega. Normalmente, e responsabilidade dos vendedores cobrar e pagar imposto sobre vendas. O imposto de vendas e aplicavel no local de entrega. Aqueles que estao dispostos a optar pela entrega fisica precisam ter um numero de registro de imposto de vendas. O que acontece se houver algum padrao Tanto as bolsas, NCDEX e MCX, mantem os fundos de garantia de liquidacao. As trocas tem uma clausula de penalidade em caso de qualquer padrao por qualquer membro. Ha tambem um painel separado de arbitragem de trocas. Todas as tarifas adicionais de margem sao impostas no caso de eu querer receber a entrega de mercadorias. Sim. Em caso de entrega, a margem durante o periodo de entrega aumenta para 20-25% do valor do contrato. O corretor membro cobrara taxas adicionais no caso de negociacoes resultando em entrega. O imposto de selo e cobrado nos contratos de mercadorias Quais sao as taxas do imposto de selo A partir de agora, nao existe um imposto de selo aplicavel aos futuros de commodities que possuem notas de contrato geradas em formato eletronico. No entanto, em caso de entrega, o imposto de selo sera aplicavel de acordo com as leis prescritas do estado em que o investidor negocia. Isto e aplicavel da mesma forma que no mercado acionario. Quanta margem e aplicavel no mercado de commodities Como nas acoes, em commodities tambem a margem e calculada pelo sistema VaR (valor em risco). Normalmente, e entre 5 por cento e 10 por cento do valor do contrato. A margem e diferente para cada mercadoria. Assim como nas acoes, em commodities tambem existe um sistema de margem inicial e margem de mark-to-market. A margem continua mudando dependendo da mudanca no preco e na volatilidade. Existem filtros de circuito Sim as trocas possuem filtros de circuito no lugar. Os filtros variam de commodity a commodity, mas o filtro de circuito de commodity individual maximo e de 6 por cento. O preco de qualquer mercadoria que flutua de qualquer maneira alem de seu limite imediatamente exigira disjuntor. Interessado no comercio de futuros de commodities Guia de Iniciantes de Mercadorias Futures Trading in IndiaApproved By SEBI Risk Disclosure: Commoditymarkettips nao assume nenhuma responsabilidade ou responsabilidade por quaisquer ganhos ou perdas incorridos pelas informacoes aqui contidas. Os membros que utilizam a informacao aqui contida sao os unicos responsaveis ??por suas acoes. Alem disso, voce concorda que nao tem objecao ao receber mensagens de qualquer tipo de mercadoria, quando voce se inscrever voluntariamente. Alem disso, note que as vezes as mensagens podem ser geradas varias vezes em um unico pedido recebido como lembrete dos servicos subscritos. A Commoditymarkettips nao pode ser responsabilizada por tais mensagens multiplas geradas a partir do nosso fim, pois e apenas para sua conveniencia. Alem disso, se voce estiver na lista de assinantes Nao Perturbe (DND) com qualquer organizacao de autoridade do operador de telecomunicacoes ou nao deseja receber mais mensagens, voce precisa nos intimar eletronicamente. Pode levar ainda mais de 48 a 72 horas para processar o seu pedido Cartoes de credito, cartoes de debito, Banca liquida, Transferencia de caixa de dinheiro, Cheque de demanda, Ordem de pagamento, Paymate, Cartao de caixa ITZ aprovado pela divulgacao de risco SEBI: A Commoditymarkettips nao assume nenhuma responsabilidade por quaisquer ganhos ou Perdas incorridas pelas informacoes aqui contidas. Os membros que utilizam a informacao aqui contida sao os unicos responsaveis ??por suas acoes. Alem disso, voce concorda que nao tem objecao ao receber mensagens de qualquer tipo de mercadoria, quando voce se inscrever voluntariamente. Alem disso, note que as vezes as mensagens podem ser geradas varias vezes em um unico pedido recebido como lembrete dos servicos subscritos. A Commoditymarkettips nao pode ser responsabilizada por tais mensagens multiplas geradas a partir do nosso fim, pois e apenas para sua conveniencia. Alem disso, se voce estiver na lista de assinantes Nao Perturbe (DND) com qualquer organizacao de autoridade do operador de telecomunicacoes ou nao deseja receber mais mensagens, voce precisa nos intimar eletronicamente. Pode levar ainda mais de 48 a 72 horas para processar o seu pedido Cartoes de credito, cartoes de debito, Banca liquida, Transferencia de caixa de dinheiro, Cheque de demanda, Cheque de pagamento, Paymate, Cartao de dinheiro da ITZ10 principais empresas globais de comercio de commodities: dinheiro inteligente ou garotos maus. Os comerciantes de commodities entram Todas as formas e tamanhos, mas as empresas de comercio de commodities podem ser e muitas vezes sao juggernauts. Somente no ano passado, as 10 maiores empresas mundiais de comercio de commodities trouxeram 1,3 trilhoes de receitas. De acordo com o Financial Times. Um relatorio encomendado pela Global Financial Markets Association. Cujos membros sao os maiores bancos mundiais. Queria reunir provas sobre por que as casas de comercio de commodities deveriam ser reguladas como bancos. Isso pode ter sido relacionado a queda nas receitas dos 10 principais negocios de negociacao de commodities em um ldquopaltryrdquo 1,2 bilhao. No entanto, aparece o relatorio, escrito por Craig Pirrong. Professor de financas da Universidade de Houston, nao encontrou a evidencia que os bancos esperavam. De acordo com o FT, ldquoit e improvavel que uma grande perda sofrida por uma unica base global de commodities produza uma ameaca sistemica para o sistema financeiro mais amplo, e que a qualidade da negociacao de commodities e a estrutura e as estruturas de capital das empresas comerciais de commodities os fazem substancialmente Mais robustos para uma crise financeira do que instituicoes financeiras de importancia sistematica, como bancos de Wall Street ou grandes companhias de seguros, que sao os grupos em grande parte responsaveis ??pelo derretimento do sistema financeiro de 2008. O relatorio nunca foi publicado, mas herersquos nossa tomada sobre a identidade do dinheiro ldquosmart. Sobre o autor Nos seus muitos anos abrangendo a industria de futuros, a Ginger entrevistou alguns dos melhores conselheiros globais de hedge funds e commodity trading advisers da atualidade. Ginger recebeu um mestrado em jornalismo na Escola de Jornalismo Medill de Northwestern University e um bachelorrsquos em artes de comunicacao da Universidade de Wisconsin ndash Madison